珠海恒基达信国际化工仓储有限公司关于子公司投资设立大健康产业M&A投资基金进展的公告

深证作者:nixiang日期:1月前点击:9

股票代码:002492股票简称:恒基达信公告编号: 2022-019

本公司及董事会全体成员保证所披露的信息真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、与专业投资机构联合对外投资概述

近日,珠海恒基达信国际化工仓储有限公司(以下简称“公司”)的子公司珠海横琴新区恒投创业投资有限公司(以下简称“恒投创投”)拟认缴出资3。0,000,000.00元与山东高新创业投资有限公司(以下简称“山东高新投资”)、广州新兴产业发展基金管理有限公司(以下简称“新兴基金”)、上海宝刚股权投资基金有限公司(以下简称“宝刚投资”)、广州趣道资产管理有限公司(以下简称“趣道资产管理”)、杜林、深圳华信资本管理有限公司、深圳华信创业投资有限公司、 有限公司(以下简称“华信创投”)在广州市南沙区共同发起设立卢鑫趣道创业投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“卢鑫趣道”或“基金”)。 该基金的总认缴资本为2亿元人民币。

公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员未参与认购M&A投资基金,也未在M&A投资基金中任职。

本次对外投资已经公司第四届董事第二次会议及2017年3月29日、2017年4月20日召开的2016年度股东大会审议通过。

本次对外投资不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次对外投资完成后,不构成同业竞争。

在本次与专业投资机构联合投资前的十二个月内,公司未使用超募资金永久补充流动资金。

二。主要合作伙伴的基本信息

1.普通合伙人:广州趣道资产管理有限公司

注册地址:广州市南沙区丰泽东路106号(自行设计1号楼)X1301-F2799(仅办公用)(JM)

注册资本:3000万元人民币。

法定代表人:曾浩天。

公司类型:其他有限责任公司

经营范围:投资管理服务;投资管理服务;

股东情况:

道资产管理已在中国资产管理协会注册为私募基金管理人,注册号为P1061320;道资管与公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系或利益安排,与参与设立投资基金的其他投资者不存在一致行动关系,不直接或间接持有公司股份。

2.普通合伙人:深圳华信资本管理有限公司

注册地址:深圳市南山区南山街道南海大道山东大厦主楼0436

注册资本:1000万元。

法定代表人:方遒。

公司类型:有限责任公司

经营范围:委托资产管理(不从事信托、金融资产管理、证券资产管理等业务);风险投资业务;管理委托创业投资企业等机构或个人的创业投资业务;风险投资咨询业务;为创业型企业提供创业管理服务;参与创业投资企业和创业投资管理顾问的设立。

股东情况:

华鑫资本已在中国资产管理协会注册为私募基金管理人,注册号为P1008723;华鑫资本与公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系或利益安排,与参与设立投资基金的其他投资者不存在一致行动关系,不存在直接或间接持有公司股份的情况。

3.有限合伙人:山东高新创业投资有限公司

注册地址:山东省济南市解放路166号

注册资本:11.6572亿元人民币。

法定代表人:陈雷。

公司类型:有限责任公司(国有独资)

经营范围:创业投资,代理其他创业投资企业和其他机构或个人,为创业企业提供创业管理服务,参与设立创业投资企业和创业投资管理咨询机构。

股东情况:

山东高辛投资与公司控股股东、实际控制人、董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系或利益安排。山东高辛投资与华鑫创投的同一控股股东形成的一致行动关系,与参与设立投资基金的其他投资者不存在一致行动关系,不直接或间接持有公司股份。

4.有限合伙人:深圳华信创业投资有限公司

注册地址:深圳市南山区南海大道山东大厦主楼0436

注册资本:10000万元。

法定代表人:方遒。

公司类型:有限责任公司(地方国有企业)

经营范围:创业投资、创业投资咨询、股权投资(包括对上市公司及其他公众公司的投资)、股权投资咨询、投资管理(不得从事信托、金融资产管理、证券资产管理等业务。).(以上均按法律、行政法规、国务院决定等规定须经批准。,并依法取得相关批准文件后方可经营)

股东情况:

华鑫创投与公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系或利益安排,与山东高新系同一控股股东不存在一致行动关系,与参与设立投资基金的其他投资者不存在一致行动关系,未直接或间接持有公司股份。

5.有限合伙人:广州新兴产业发展基金管理有限公司

注册地址:广州市黄埔区艺创街1号475室406室(中新广州知识城)

注册资本:12亿元人民币。

法定代表人:黄淑萍。

公司类型:有限责任公司(地方国有企业)

经营范围:股权投资;管理受托股权投资基金(具体业务项目以财务管理部门出具的批文为准);股权投资管理;投资咨询服务;投资管理服务。

股东情况:

新兴基金与公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系或利益安排,与参与设立投资基金的其他投资者不存在一致行动关系,不直接或间接持有公司股份。

6.有限合伙人:上海宝港股权投资基金有限公司

注册地址:上海市浦东新区芦潮港镇港汇路503号201-2室

注册资本:5亿元。

法定代表人:张会中。

公司类型:有限责任公司(地方国有企业)

经营范围:股权投资管理、资产管理、风险投资和产业投资。

股东情况:

港投与公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系或利益安排,与参与设立投资基金的其他投资者不存在一致行动关系,不直接或间接持有公司股份。

三。投资标的基本情况及合伙协议主要内容

1.企业名称:广州市南沙区卢鑫趣道创业投资合伙企业(有限合伙)(暂定名,以工商行政管理部门最终核准登记为准)

2.企业类型:有限合伙企业

3.经营场所:广州市南沙区

4.合伙金额:人民币2亿元。

5.经营范围:私募股权投资、创业投资、风险投资、企业自有资金投资及其他服务(以工商行政管理部门最终核准登记为准)。

6.合伙人的出资方式、出资额及实缴出资额:

(以上信息以工商行政管理部门最终核准登记为准)。

所有合伙人选择以下方式出资:

1.有限合伙人新兴基金的投资时间应在合伙协议签订后一年内。如果超过时限,新兴基金将不再承担投资义务。此时,新兴基金对合伙企业的认缴出资额可以相应减少,其他合伙人应当予以配合。

2.除新兴基金外的其他合伙人的支付时间为基金管理人发出支付通知后5个工作日内全额支付。所有投资者确认均以现金出资。

7.合作期限:

本基金存续期为7年,自基金成立之日起计算,基金所有合伙人的第一笔实缴资金划入基金托管账户之日为基金成立日。根据基金运作需要,经合伙人会议一致同意,可以延长基金存续期限,但延长次数不得超过两次,每次延长期限不得超过一年。

8.投资领域:

《广州市新兴产业目录》重点关注生物健康领域。

9.资金运作的基本方案:

(1)投资决策:合伙企业设立投资决策委员会,投资决策委员会依照本协议的规定行使权利、履行义务。投资决策委员会由5名成员组成,由各合伙人委派,其中曲道资产管理委派1名,山东高辛委派1名,华鑫资本委派1名,广州新兴基金委派1名,恒投创投委派1名,基金管理人委派1名董事。投资决策委员会主任召集并主持投资决策委员会会议。投资决策委员会形成的决议须经投资决策委员会全体成员的80%表决通过后方为有效。

(2)基金管理费:

A.管理费率:

1.投资期前两年:年管理费按2%/年的费率收取;

2.投资期第三年至第四年:年管理费按1.5%/年的费率收取;

3.基金退出期间:每年管理费为未收回投资额的1%支付管理费;

4.延长期内不收取管理费。

5.在基金存续期间,管理费的累计提取不得超过实收金额的10%。

(三)利益分配:

根据单个项目退出时的资金分配原则。所得收入扣除基金费用后,可按以下顺序进行现金分配:

1.在分配时全额返还合伙人的全部实缴出资。不足的,按照合伙人实缴出资比例进行分配;

2.若基金整体年静态收益率(单利)为R≤8%/年,则各合伙人按照实缴出资额与实缴出资额实际使用天数的加权比例计算其投资收益。实缴出资的实际使用天数为各合伙人实缴出资实际到达之日(含当日)至各合伙人收回实缴出资之日(含当日)。投资收益首先分配给有限合伙人,直到每个有限合伙人获得单利8%/年的门槛收益。其次,如果有余额,分配给普通合伙人,直到每个普通合伙人获得单利8%/年的门槛收益。

3.如果基金的整体年静态收益率(单利)r >;按8%/年计算,按照上述1、2、3款分配的剩余投资收益,在普通合伙人和有限合伙人之间按照20%: 80%进行分配;其中20%为普通合伙人获得的超额收益,80%由全体合伙人按照实缴出资比例进行分配。

4.基金的总体年度静态收益率

通过下式计算总年静态收益率:

基金净收益总额=累计投资项目回收资金+基金其他收入-基金实收资本总额;

基金年静态收益率(单利)R=基金总净收益/(实缴出资额*实际使用资金的平均天数/365)。

5.基金清算时,计算基金整体的年静态收益率(包括所有分配收益)。根据上述原则和流程调整分配,直至完全符合分配原则。

四。对外投资的目的、存在的风险及对公司的影响

公司子公司恒投创投以自有资金对外投资3,000万元,不会对公司财务和经营状况产生不利影响,不会损害公司及全体股东的利益。投资金额在公司大健康M&A基金1.68亿元人民币限额内。

此次投资卢鑫趣道基金,符合公司持续深耕大健康医疗领域的长期布局。基金团队选择项目,可以优化我公司医药健康产业的横向和纵向布局,有利于拓展项目和资源的渠道。利用各合作伙伴的产业生态圈资源,构建更加完善的互补机制,提高项目公司的联动,创造更高的投资收益,符合公司长期投资战略的发展目标。

动词 (verb的缩写)风险警告

1.本次投资设立的股权投资基金目前处于前期筹备阶段,对公司财务状况和经营成果无重大影响。

2.基金的投资和发展会受到许多因素的影响,如宏观经济、行业周期、政策风险、基金管理水平、投资目标公司的管理等。,并且存在投资达不到预期收益,甚至投入的资本会损失的风险。

3.公司将继续跟踪投资进展,并根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定及时披露相关进展情况。建议投资者注意投资风险。

特此公告。

珠海恒基达信国际化工仓储有限公司董事会

2002年5月28日

下一篇       上一篇